广西建设工程造价管理总站 2016年部门决算

目 录

第一部分：广西建设工程造价管理总站概况

一、  主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西建设工程造价管理总站2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西建设工程造价管理总站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西建设工程造价管理总站概况

一、主要职能

我站的基本职能是：贯彻执行国家有关建设工程造价管理的方针、政策、法律、法规和本站制定的各项规章制度，负责广西壮族自治区行政区域内安装、市政、城市轨道交通、园林绿化、仿古建筑、古建筑维修等专业工程定额（含工期定额、劳动定额、消耗量定额、费用定额）、概算指标、估算指标的研究、编制、补充并监督实施；负责广西壮族自治区行政区域内建筑（包括装饰装修）工程的施工定额（包括劳动定额、材料消耗量定额、机械台班消耗量定额）、预算定额（包括单位估价表、消耗量定额）、概算定额、估算指标、费用定额、工期定额、工程建设其他费用定额和建设工程工程量清单计价规范广西实施细则的编制、补充并监督实施；拟定工程量清单计价规范等工程计价管理规定和管理办法；负责相应专业定额及工程量清单技术交底、解释和咨询工作，调解工程造价纠纷；组织发布广西建设工程造价指数指标，指导和监督全区工程造价信息的发布工作；负责全区工程造价咨询企业编制的工程造价咨询企业资质检查工作等。

二、部门决算单位构成

我站报表类型属于单户报表，属于二层预算单位，决算单位数为1个。是参照公务员管理的事业单位。现全站设有7个科室。即安装市政园林定额科、建筑定额科、价格信息科、网络技术科、市场管理（鉴定）科、从业管理科、站办公室(含财务)。根据桂编[2009]55号文，我单位事业编制30人，现实有人数28人。离退休人员19名。

第二部分：广西建设工程造价管理总站2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	671.52	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		八、社会保障和就业支出	33.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.49
		十一、城乡社区支出	599.09
		十九、住房保障支出	23.23
本年收入合计	671.52	本年支出合计	671.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余
收入总计	671.52	支出总计	671.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			671.52	671.52
208		社会保障和就业支出	33.71	33.71
20805		行政事业单位离退休	1.93	1.93
2080502		事业单位离退休	1.93	1.93
20808		抚恤	31.78	31.78
2080801		死亡抚恤	31.78	31.78
210		医疗卫生与计划生育支出	15.49	15.49
21005		医疗保障	15.49	15.49
2100502		事业单位医疗	15.49	15.49
212		城乡社区支出	599.09	599.09
21201		城乡社区管理事务	599.09	599.09
2120105		工程建设标准规范编制与监管	599.09	599.09
221		住房保障支出	23.23	23.23
22102		住房改革支出	23.23	23.23
2210201		住房公积金	23.23	23.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		671.52	400.14	271.38
208	社会保障和就业支出	33.71	33.71
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93
20808	抚恤	31.78	31.78
2080801	死亡抚恤	31.78	31.78
210	医疗卫生与计划生育支出	15.49	15.49
21005	医疗保障	15.49	15.49
2100502	事业单位医疗	15.49	15.49
212	城乡社区支出	599.09	327.71	271.38
21201	城乡社区管理事务	599.09	327.71	271.38
2120105	工程建设标准规范编制与监管	599.09	327.71	271.38
221	住房保障支出	23.23	23.23
22102	住房改革支出	23.23	23.23
2210201	住房公积金	23.23	23.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	671.52	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		八、社会保障和就业支出	24	33.71	33.71
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	15.49	15.49
	9		十一、城乡社区支出	26	599.09	599.09
	10		十九、住房保障支出	27	23.23	23.23
	11			28
本年收入合计	12	671.52	本年支出合计	29	671.52
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	671.52	合计	34	671.52

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		671.52	400.14	271.38
208	社会保障和就业支出	33.71	33.71
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93
20808	抚恤	31.78	31.78
2080801	死亡抚恤	31.78	31.78
210	医疗卫生与计划生育支出	15.49	15.49
21005	医疗保障	15.49	15.49
2100502	事业单位医疗	15.49	15.49
212	城乡社区支出	599.09	327.71	271.38
21201	城乡社区管理事务	599.09	327.71	271.38
2120105	工程建设标准规范编制与监管	599.09	327.71	271.38
221	住房保障支出	23.23	23.23
22102	住房改革支出	23.23	23.23
2210201	住房公积金	23.23	23.23

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.59	302	商品和服务支出	61.79
30101	基本工资	92.60	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	108.86	30202	印刷费	0.10
30104	其他社会保障缴费	17.96	30205	水费	0.09
30106	伙食补助费	7.45	30206	电费	0.99
30107	绩效工资		30240	邮电费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	30209	物业管理费	0.53
			30211	差旅费	8.23
			30213	维修（护）费	0.05
			30215	会议费	0.51
			30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	0.24
			30226	劳务费	2.26
			30228	工会经费	3.87
			30231	公务用车运行维护费	0.17
			30239	其他交通费用	27.42
			30299	其他商品和服务支出	12.13
303	对个人和家庭的补助	72.76	310	其他资本性支出
30301	离休费	4.95	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	3.12	……	……
30304	抚恤金	31.78	31099	其他资本性支出
30311	住房公积金	23.23	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.68	……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		338.35	公用经费合计		61.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.36	5	3.13		3.13	2.23	5.62	5	0.17		0.17	0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  广西建设工程造价管理总站没有政府性基金收入，也没有政府性基金的支出，故本表无数据。

第三部分：广西建设工程造价管理总站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计671.52万元。

财政拨款收入671.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计671.52万元。包括：

1、社会保障和就业（类） 33.71万元：主要用于本单位行政事业单位离退休补发工资，离退休人员死亡抚恤等方面的支出。

2、医疗卫生（类）支出15.49万元：主要用于本单位在职人员的医疗保险缴费。

3、城乡社区支出（类）599.09万元：主要用于本单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

3、住房保障支出（类）23.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西建设工程造价管理总站2016 年度一般公共预算支出671.52万元，其中：基本支出400.14万元，项目支出271.38 万元。

1、事业单位离退休支出33.71万元，主要用于本单位行政事业单位离退休补发工资，离退休人员死亡抚恤等方面的支出。

2、事业单位医疗支出15.49万元，主要用于支付单位医疗保险费用。

3、工程建设标准规范编制与监管支出599.09万元，主要用于本单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等各方面的支出。

4、住房公积金支出23.23万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

广西建设工程造价管理总站2016年政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出400.14万元，其中：人员经费338.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元；公务用车购置及运行费支出决算0.17万元；公务接待费支出决算0.45 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5万元。全年使用财政拨款安排广西建设工程造价管理总站出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：主要是根据自治区住房城乡建设厅的部署和工作安排出国考察。

（二）公务用车购置及运行费支出0.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.17万元。主要用于业务所需车辆维修费等。2016年，广西建设工程造价管理总站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.17万元。

（三）公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次4次，100人次，其中：工会活动、定额编制加班、重阳节活动、慰问上林县帮扶活动0.45万元。

（四）“三公”经费年初预算数为10.36万元、2015年“三公”经费支出数为8.37万元，2016年“三公”经费支出5.62万元。“三公”经费支出下降的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。各部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出61.79万元，比2015年减少84.99万元，降低57.90 %。主要原因是从本单位年末结转结余支出的项目已经支出完毕。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元，授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（报废手续正在办理），离退休干部服务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的0.73%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：“出国考察经费”5万元，项目主要是根据自治区住房城乡建设厅的部署和工作安排出国考察，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。绩效评价结果显示，该项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期的效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。